有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/21-2024/01/22)
野村ファンドラップREITプレミア Aコース
野村ファンドラップREITプレミア Bコース
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,546,642,403 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,269,361 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,527,373,042 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,095,039,102 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0709 | 円 |
野村ファンドラップREITプレミア Bコース
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,967,106,258 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,074,067 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,938,032,191 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,881,780,312 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5565 | 円 |
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