有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
野村ファンドラップREITプレミア Aコース
野村ファンドラップREITプレミア Bコース
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,129,272,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,370,182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,118,902,777 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,697,593,917 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0547 | 円 |
野村ファンドラップREITプレミア Bコース
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,259,924,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,035,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,226,889,664 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,486,983,546 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1482 | 円 |
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