有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/07/23-2026/01/20)
野村ファンドラップREITプレミア Aコース
野村ファンドラップREITプレミア Bコース
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,642,626,051 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,965,528 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,631,660,523 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,632,668,499 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2156 | 円 |
野村ファンドラップREITプレミア Bコース
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,420,002,261 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,839,138 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,400,163,123 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,141,151,665 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0129 | 円 |
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