野村ファンドラップREITプレミアAコース、野村ファ…

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【提出】: 2026/10/09 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

野村ファンドラップREITプレミア Aコース

2026年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,837,003,112	円
Ⅱ 負債総額	10,450,407	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,826,552,705	円
Ⅳ 発行済口数	3,899,465,292	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2377	円

野村ファンドラップREITプレミア Bコース

2026年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,192,590,815	円
Ⅱ 負債総額	21,641,563	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,170,949,252	円
Ⅳ 発行済口数	7,637,240,434	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1174	円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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