有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップREITプレミア Aコース
野村ファンドラップREITプレミア Bコース
野村ファンドラップREITプレミア Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ‐ACIグローバルREITファンドF(適格機関投資家専用) | 527,202 | 9,957 | 5,249,608,322 | 9,727 | 5,128,093,854 | 49.24 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-ラサール世界REITファンドF(適格機関投資家専用) | 274,512 | 9,554 | 2,622,957,645 | 9,296 | 2,551,863,552 | 24.50 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ世界REITファンドF(適格機関投資家専用) | 279,719 | 9,399 | 2,629,117,148 | 9,106 | 2,547,121,214 | 24.46 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.21 |
| 合 計 | 98.21 |
野村ファンドラップREITプレミア Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ‐ACIグローバルREITファンドFB(適格機関投資家専用) | 1,122,690 | 11,000 | 12,349,772,949 | 10,393 | 11,668,117,170 | 49.51 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-ラサール世界REITファンドFB(適格機関投資家専用) | 616,220 | 10,022 | 6,175,878,771 | 9,412 | 5,799,862,640 | 24.61 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ世界REITファンドFB(適格機関投資家専用) | 582,422 | 10,626 | 6,188,822,284 | 9,953 | 5,796,846,166 | 24.59 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.72 |
| 合 計 | 98.72 |
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