- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/21-2023/07/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップREITプレミア Aコース
野村ファンドラップREITプレミア Bコース
野村ファンドラップREITプレミア Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ブラックロック世界REITファンドF(適格機関投資家専用) | 236,657 | 12,178 | 2,882,155,673 | 12,007 | 2,841,540,599 | 39.85 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ世界REITファンドF(適格機関投資家専用) | 198,923 | 11,662 | 2,319,945,455 | 11,552 | 2,297,958,496 | 32.22 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ‐ACIグローバルREITファンドF(適格機関投資家専用) | 147,743 | 13,094 | 1,934,597,074 | 13,052 | 1,928,341,636 | 27.04 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.12 |
| 合 計 | 99.12 |
野村ファンドラップREITプレミア Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用) | 381,720 | 16,615 | 6,342,576,256 | 16,949 | 6,469,772,280 | 39.84 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ世界REITファンドFB(適格機関投資家専用) | 296,882 | 17,224 | 5,113,711,613 | 17,577 | 5,218,294,914 | 32.14 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ‐ACIグローバルREITファンドFB(適格機関投資家専用) | 223,021 | 19,125 | 4,265,488,810 | 19,654 | 4,383,254,734 | 26.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.98 |
| 合 計 | 98.98 |
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