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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/23-2024/07/22)

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【提出】: 2024/10/11 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップREITプレミア Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ブラックロック世界REITファンドF(適格機関投資家専用)	194,050	12,870	2,497,423,500	13,429	2,605,897,450	40.21
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ世界REITファンドF(適格機関投資家専用)	163,708	12,315	2,016,064,020	12,807	2,096,608,356	32.35
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ‐ACIグローバルREITファンドF(適格機関投資家専用)	118,516	14,120	1,673,445,920	14,628	1,733,652,048	26.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.32
合計	99.32

野村ファンドラップREITプレミア Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用)	343,954	20,553	7,069,286,562	19,953	6,862,914,162	40.10
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ世界REITファンドFB(適格機関投資家専用)	269,783	21,135	5,701,863,705	20,516	5,534,868,028	32.34
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ‐ACIグローバルREITファンドFB(適格機関投資家専用)	196,833	24,032	4,730,290,656	23,211	4,568,690,763	26.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.15
合計	99.15

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