有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/23-2024/07/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップREITプレミア Aコース
野村ファンドラップREITプレミア Bコース
野村ファンドラップREITプレミア Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ブラックロック世界REITファンドF(適格機関投資家専用) | 194,050 | 12,870 | 2,497,423,500 | 13,429 | 2,605,897,450 | 40.21 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ世界REITファンドF(適格機関投資家専用) | 163,708 | 12,315 | 2,016,064,020 | 12,807 | 2,096,608,356 | 32.35 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ‐ACIグローバルREITファンドF(適格機関投資家専用) | 118,516 | 14,120 | 1,673,445,920 | 14,628 | 1,733,652,048 | 26.75 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.32 |
| 合 計 | 99.32 |
野村ファンドラップREITプレミア Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用) | 343,954 | 20,553 | 7,069,286,562 | 19,953 | 6,862,914,162 | 40.10 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ世界REITファンドFB(適格機関投資家専用) | 269,783 | 21,135 | 5,701,863,705 | 20,516 | 5,534,868,028 | 32.34 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ‐ACIグローバルREITファンドFB(適格機関投資家専用) | 196,833 | 24,032 | 4,730,290,656 | 23,211 | 4,568,690,763 | 26.70 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.15 |
| 合 計 | 99.15 |
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