有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップREITプレミア Aコース
野村ファンドラップREITプレミア Bコース
野村ファンドラップREITプレミア Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ‐ACIグローバルREITファンドF(適格機関投資家専用) | 239,904 | 12,016 | 2,882,686,464 | 12,368 | 2,967,132,672 | 40.00 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ブラックロック世界REITファンドF(適格機関投資家専用) | 240,085 | 12,000 | 2,881,020,000 | 12,143 | 2,915,352,155 | 39.30 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ世界REITファンドF(適格機関投資家専用) | 131,919 | 10,923 | 1,440,951,237 | 11,068 | 1,460,079,492 | 19.68 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.99 |
| 合 計 | 98.99 |
野村ファンドラップREITプレミア Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ‐ACIグローバルREITファンドFB(適格機関投資家専用) | 571,316 | 13,031 | 7,444,853,074 | 13,208 | 7,545,941,728 | 40.04 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用) | 614,101 | 12,109 | 7,436,222,701 | 12,049 | 7,399,302,949 | 39.26 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ世界REITファンドFB(適格機関投資家専用) | 307,758 | 12,093 | 3,721,748,269 | 12,061 | 3,711,869,238 | 19.69 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.00 |
| 合 計 | 99.00 |
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