- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/21-2023/01/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップREITプレミア Aコース
野村ファンドラップREITプレミア Bコース
野村ファンドラップREITプレミア Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ブラックロック世界REITファンドF(適格機関投資家専用) | 169,577 | 12,385 | 2,100,211,145 | 12,373 | 2,098,176,221 | 43.64 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ世界REITファンドF(適格機関投資家専用) | 125,999 | 11,681 | 1,471,794,319 | 11,725 | 1,477,338,275 | 30.73 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ‐ACIグローバルREITファンドF(適格機関投資家専用) | 88,767 | 13,432 | 1,192,347,123 | 13,347 | 1,184,773,149 | 24.64 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.02 |
| 合 計 | 99.02 |
野村ファンドラップREITプレミア Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用) | 283,693 | 15,122 | 4,290,191,376 | 15,981 | 4,533,697,833 | 43.64 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ世界REITファンドFB(適格機関投資家専用) | 194,677 | 15,524 | 3,022,329,276 | 16,444 | 3,201,268,588 | 30.82 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ‐ACIグローバルREITファンドFB(適格機関投資家専用) | 138,385 | 17,684 | 2,447,279,088 | 18,475 | 2,556,662,875 | 24.61 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.08 |
| 合 計 | 99.08 |
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