有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/21-2024/01/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップREITプレミア Aコース
野村ファンドラップREITプレミア Bコース
野村ファンドラップREITプレミア Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ブラックロック世界REITファンドF(適格機関投資家専用) | 214,580 | 12,179 | 2,613,369,820 | 12,130 | 2,602,855,400 | 39.87 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ世界REITファンドF(適格機関投資家専用) | 182,773 | 11,538 | 2,108,834,874 | 11,551 | 2,111,210,923 | 32.34 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ‐ACIグローバルREITファンドF(適格機関投資家専用) | 132,724 | 13,137 | 1,743,595,188 | 13,234 | 1,756,469,416 | 26.90 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.12 |
| 合 計 | 99.12 |
野村ファンドラップREITプレミア Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用) | 372,707 | 17,891 | 6,668,252,208 | 18,172 | 6,772,831,604 | 39.98 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ世界REITファンドFB(適格機関投資家専用) | 294,857 | 18,244 | 5,379,525,677 | 18,601 | 5,484,635,057 | 32.38 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ‐ACIグローバルREITファンドFB(適格機関投資家専用) | 216,145 | 20,576 | 4,447,603,130 | 21,127 | 4,566,495,415 | 26.96 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.32 |
| 合 計 | 99.32 |
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