- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/07/23-2025/01/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップREITプレミア Aコース
野村ファンドラップREITプレミア Bコース
野村ファンドラップREITプレミア Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ブラックロック世界REITファンドF(適格機関投資家専用) | 182,379 | 12,639 | 2,305,139,370 | 12,941 | 2,360,166,639 | 40.26 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ世界REITファンドF(適格機関投資家専用) | 152,182 | 12,223 | 1,860,228,019 | 12,415 | 1,889,339,530 | 32.23 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ‐ACIグローバルREITファンドF(適格機関投資家専用) | 109,505 | 14,123 | 1,546,539,941 | 14,352 | 1,571,615,760 | 26.81 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.31 |
| 合 計 | 99.31 |
野村ファンドラップREITプレミア Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用) | 332,476 | 20,226 | 6,724,764,174 | 20,135 | 6,694,404,260 | 40.12 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ世界REITファンドFB(適格機関投資家専用) | 258,608 | 20,984 | 5,426,756,930 | 20,726 | 5,359,909,408 | 32.12 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ‐ACIグローバルREITファンドFB(適格機関投資家専用) | 186,967 | 24,129 | 4,511,498,525 | 23,829 | 4,455,236,643 | 26.70 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.94 |
| 合 計 | 98.94 |
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