- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2026/01/21-2026/07/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップREITプレミア Aコース
野村ファンドラップREITプレミア Bコース
野村ファンドラップREITプレミア Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ブラックロック世界REITファンドF(適格機関投資家専用) | 134,838 | 14,532 | 1,959,465,816 | 14,169 | 1,910,519,622 | 39.58 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ世界REITファンドF(適格機関投資家専用) | 117,831 | 13,962 | 1,645,156,422 | 13,584 | 1,600,616,304 | 33.16 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ‐ACIグローバルREITファンドF(適格機関投資家専用) | 82,717 | 15,850 | 1,311,064,450 | 15,326 | 1,267,720,742 | 26.26 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.01 |
| 合 計 | 99.01 |
野村ファンドラップREITプレミア Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用) | 256,049 | 26,070 | 6,675,197,430 | 25,119 | 6,431,694,831 | 39.77 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ世界REITファンドFB(適格機関投資家専用) | 209,430 | 26,728 | 5,597,645,040 | 25,698 | 5,381,932,140 | 33.28 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ‐ACIグローバルREITファンドFB(適格機関投資家専用) | 147,638 | 30,262 | 4,467,821,156 | 28,915 | 4,268,952,770 | 26.39 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.45 |
| 合 計 | 99.45 |
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