有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月20日-平成29年3月29日)

ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	199,623,435	円
Ⅱ 負債総額	86,247	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	199,537,188	円
Ⅳ 発行済口数	179,968,501	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1087	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	368,456,015,175	円
Ⅱ 負債総額	42,336,724,184	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	326,119,290,991	円
Ⅳ 発行済口数	223,499,863,396	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4591	円

(参考)野村日本株IPストラテジー マザーファンド

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	459,088,636	円
Ⅱ 負債総額	7,565,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	451,522,836	円
Ⅳ 発行済口数	318,994,617	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4155	円

(参考)野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	350,797,467	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	350,797,467	円
Ⅳ 発行済口数	321,915,687	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0897	円

(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	16,728,104,355	円
Ⅱ 負債総額	206,251,207	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,521,853,148	円
Ⅳ 発行済口数	12,704,863,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3004	円