有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月30日-平成31年3月29日)

ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	2,140,677,647	円
Ⅱ 負債総額	8,731,996	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,131,945,651	円
Ⅳ 発行済口数	1,776,464,780	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2001	円

(参考)国内株式マザーファンド

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	495,971,537,394	円
Ⅱ 負債総額	92,659,852,272	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	403,311,685,122	円
Ⅳ 発行済口数	250,191,663,514	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6120	円

(参考)野村日本株IPストラテジー マザーファンド

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	657,919,328	円
Ⅱ 負債総額	7,943,801	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	649,975,527	円
Ⅳ 発行済口数	406,430,913	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5992	円

(参考)野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	8,029,849,529	円
Ⅱ 負債総額	66	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,029,849,463	円
Ⅳ 発行済口数	6,493,938,094	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2365	円

(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	20,562,553,292	円
Ⅱ 負債総額	241,993,475	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,320,559,817	円
Ⅳ 発行済口数	14,418,418,844	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4093	円