- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月31日-令和3年3月29日)
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,933,141,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,820,922 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,924,320,610 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,355,785,525 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4674 | 円 |
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,933,141,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,820,922 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,924,320,610 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,355,785,525 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4674 | 円 |
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