- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月30日-令和4年3月29日)
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,230,641,607 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,971,391 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,197,670,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,482,461,624 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4965 | 円 |
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,230,641,607 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,971,391 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,197,670,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,482,461,624 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4965 | 円 |
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