- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/30-2025/03/31)
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,139,733,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,678,209 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,110,055,193 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,839,113,692 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2673 | 円 |
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,139,733,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,678,209 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,110,055,193 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,839,113,692 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2673 | 円 |
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