有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)

ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	886,610,265	円
Ⅱ 負債総額	2,347,290	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	884,262,975	円
Ⅳ 発行済口数	687,631,999	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2860	円

(参考)国内株式マザーファンド

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	406,711,624,718	円
Ⅱ 負債総額	32,821,912,748	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	373,889,711,970	円
Ⅳ 発行済口数	216,235,626,983	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7291	円

(参考)野村日本株IPストラテジー マザーファンド

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	785,908,557	円
Ⅱ 負債総額	6,840,437	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	779,068,120	円
Ⅳ 発行済口数	458,739,810	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6983	円

(参考)野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	450,981,030	円
Ⅱ 負債総額	16,290,300	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	434,690,730	円
Ⅳ 発行済口数	332,656,828	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3067	円

(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	6,143,560,388	円
Ⅱ 負債総額	51,320,385	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,092,240,003	円
Ⅳ 発行済口数	4,020,021,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5155	円