- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/30-2024/03/29)
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,331,942,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,946,244 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,261,996,096 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,473,627,586 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2889 | 円 |
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,331,942,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,946,244 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,261,996,096 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,473,627,586 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2889 | 円 |
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