有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)

ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,271,086,985	円
Ⅱ 負債総額	4,917,073	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,266,169,912	円
Ⅳ 発行済口数	2,921,459,549	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1180	円

(参考)国内株式マザーファンド

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	462,354,456,612	円
Ⅱ 負債総額	46,027,951,853	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	416,326,504,759	円
Ⅳ 発行済口数	277,960,342,113	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4978	円

(参考)野村日本株IPストラテジー マザーファンド

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	24,829,641,420	円
Ⅱ 負債総額	361	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,829,641,059	円
Ⅳ 発行済口数	16,104,321,606	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5418	円

(参考)野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,807,323,297	円
Ⅱ 負債総額	403,728,429	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,403,594,868	円
Ⅳ 発行済口数	10,729,418,201	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2492	円

(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,804,933,318	円
Ⅱ 負債総額	60,543,706	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,744,389,612	円
Ⅳ 発行済口数	2,969,634,093	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2609	円

(参考)野村日経225 マザーファンド

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,807,399,684	円
Ⅱ 負債総額	631,746,364	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,175,653,320	円
Ⅳ 発行済口数	9,740,392,526	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4553	円