有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 3月29日現在) | 第2期 (平成30年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,787,039 | 5,293,122 |
| 投資信託受益証券 | 161,684,718 | 814,815,974 |
| 未収入金 | 3,111,306 | 8,211,425 |
| 流動資産合計 | 166,583,063 | 828,320,521 |
| 資産合計 | 166,583,063 | 828,320,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,993,856 | 8,079,827 |
| 未払受託者報酬 | 9,557 | 119,699 |
| 未払委託者報酬 | 85,874 | 1,077,249 |
| 未払利息 | 2 | 10 |
| その他未払費用 | 628 | 7,918 |
| 流動負債合計 | 3,089,917 | 9,284,703 |
| 負債合計 | 3,089,917 | 9,284,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 166,330,716 | 830,561,298 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,837,570 | △11,525,480 |
| (分配準備積立金) | 1,811,137 | 1,278,394 |
| 元本等合計 | 163,493,146 | 819,035,818 |
| 純資産合計 | 163,493,146 | 819,035,818 |
| 負債純資産合計 | 166,583,063 | 828,320,521 |
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