- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/30-2023/03/29)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2022年 3月29日現在) | 第7期 (2023年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 755,512,210 | 456,483 |
| コール・ローン | 783,837,380 | 2,020,084,084 |
| 投資信託受益証券 | 8,093,044,909 | 11,097,122,401 |
| 派生商品評価勘定 | - | 38,023,773 |
| 未収入金 | 31,723,460 | 320,618,869 |
| 流動資産合計 | 9,664,117,959 | 13,476,305,610 |
| 資産合計 | 9,664,117,959 | 13,476,305,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 198,333,872 | 5,054,616 |
| 未払金 | - | 391,330,654 |
| 未払解約金 | 7,452,790 | 10,992,441 |
| 未払受託者報酬 | 1,493,919 | 1,623,383 |
| 未払委託者報酬 | 13,445,128 | 14,610,402 |
| 未払利息 | 92 | 982 |
| その他未払費用 | 99,536 | 108,172 |
| 流動負債合計 | 220,825,337 | 423,720,650 |
| 負債合計 | 220,825,337 | 423,720,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,769,176,798 | 14,907,932,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △325,884,176 | △1,855,347,953 |
| (分配準備積立金) | 72,702,662 | 178,349,771 |
| 元本等合計 | 9,443,292,622 | 13,052,584,960 |
| 純資産合計 | 9,443,292,622 | 13,052,584,960 |
| 負債純資産合計 | 9,664,117,959 | 13,476,305,610 |
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