有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月30日-令和4年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2021年 3月29日現在) | 第6期 (2022年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,523,708 | 755,512,210 |
| コール・ローン | 64,430,725 | 783,837,380 |
| 投資信託受益証券 | 4,298,846,550 | 8,093,044,909 |
| 派生商品評価勘定 | 147,145 | - |
| 未収入金 | 125,856,948 | 31,723,460 |
| 流動資産合計 | 4,491,805,076 | 9,664,117,959 |
| 資産合計 | 4,491,805,076 | 9,664,117,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,134,197 | 198,333,872 |
| 未払金 | 94,048,446 | - |
| 未払収益分配金 | 2,096,897 | - |
| 未払解約金 | 38,860,002 | 7,452,790 |
| 未払受託者報酬 | 611,334 | 1,493,919 |
| 未払委託者報酬 | 5,501,900 | 13,445,128 |
| 未払利息 | 34 | 92 |
| その他未払費用 | 40,693 | 99,536 |
| 流動負債合計 | 172,293,503 | 220,825,337 |
| 負債合計 | 172,293,503 | 220,825,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,193,794,863 | 9,769,176,798 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,716,710 | △325,884,176 |
| (分配準備積立金) | 70,294,959 | 72,702,662 |
| 元本等合計 | 4,319,511,573 | 9,443,292,622 |
| 純資産合計 | 4,319,511,573 | 9,443,292,622 |
| 負債純資産合計 | 4,491,805,076 | 9,664,117,959 |
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