有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/30-2024/03/29)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2023年 3月29日現在) | 第8期 (2024年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 456,483 | 221,195,804 |
| コール・ローン | 2,020,084,084 | 280,062,019 |
| 投資信託受益証券 | 11,097,122,401 | 17,168,757,027 |
| 派生商品評価勘定 | 38,023,773 | - |
| 未収入金 | 320,618,869 | - |
| 未収利息 | - | 564 |
| 流動資産合計 | 13,476,305,610 | 17,670,015,414 |
| 資産合計 | 13,476,305,610 | 17,670,015,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,054,616 | 305,035,648 |
| 未払金 | 391,330,654 | - |
| 未払解約金 | 10,992,441 | 22,136,995 |
| 未払受託者報酬 | 1,623,383 | 2,605,100 |
| 未払委託者報酬 | 14,610,402 | 23,445,846 |
| 未払利息 | 982 | - |
| その他未払費用 | 108,172 | 173,613 |
| 流動負債合計 | 423,720,650 | 353,397,202 |
| 負債合計 | 423,720,650 | 353,397,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,907,932,913 | 18,985,636,928 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,855,347,953 | △1,669,018,716 |
| (分配準備積立金) | 178,349,771 | 586,310,212 |
| 元本等合計 | 13,052,584,960 | 17,316,618,212 |
| 純資産合計 | 13,052,584,960 | 17,316,618,212 |
| 負債純資産合計 | 13,476,305,610 | 17,670,015,414 |
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