有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月31日-令和3年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年 3月30日現在) | 第5期 (2021年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 2,523,708 |
| コール・ローン | 14,316,379 | 64,430,725 |
| 投資信託受益証券 | 1,970,767,726 | 4,298,846,550 |
| 派生商品評価勘定 | - | 147,145 |
| 未収入金 | 195,391,762 | 125,856,948 |
| 流動資産合計 | 2,180,475,867 | 4,491,805,076 |
| 資産合計 | 2,180,475,867 | 4,491,805,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 31,134,197 |
| 未払金 | 190,912,860 | 94,048,446 |
| 未払収益分配金 | - | 2,096,897 |
| 未払解約金 | 2,060,452 | 38,860,002 |
| 未払受託者報酬 | 331,623 | 611,334 |
| 未払委託者報酬 | 2,984,477 | 5,501,900 |
| 未払利息 | 12 | 34 |
| その他未払費用 | 22,048 | 40,693 |
| 流動負債合計 | 196,311,472 | 172,293,503 |
| 負債合計 | 196,311,472 | 172,293,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,200,315,712 | 4,193,794,863 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △216,151,317 | 125,716,710 |
| (分配準備積立金) | 7,966,602 | 70,294,959 |
| 元本等合計 | 1,984,164,395 | 4,319,511,573 |
| 純資産合計 | 1,984,164,395 | 4,319,511,573 |
| 負債純資産合計 | 2,180,475,867 | 4,491,805,076 |
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