有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月30日-平成31年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年 3月29日現在) | 第3期 (2019年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,293,122 | 5,650,178 |
| 投資信託受益証券 | 814,815,974 | 868,210,162 |
| 未収入金 | 8,211,425 | - |
| 流動資産合計 | 828,320,521 | 873,860,340 |
| 資産合計 | 828,320,521 | 873,860,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,079,827 | 2,099,110 |
| 未払受託者報酬 | 119,699 | 136,387 |
| 未払委託者報酬 | 1,077,249 | 1,227,410 |
| 未払利息 | 10 | 11 |
| その他未払費用 | 7,918 | 9,031 |
| 流動負債合計 | 9,284,703 | 3,471,949 |
| 負債合計 | 9,284,703 | 3,471,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 830,561,298 | 876,380,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,525,480 | △5,991,962 |
| (分配準備積立金) | 1,278,394 | 9,513,658 |
| 元本等合計 | 819,035,818 | 870,388,391 |
| 純資産合計 | 819,035,818 | 870,388,391 |
| 負債純資産合計 | 828,320,521 | 873,860,340 |
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