有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/30-2025/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2024年 3月29日現在) | 第9期 (2025年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 221,195,804 | 130,414,387 |
| コール・ローン | 280,062,019 | 149,953,476 |
| 投資信託受益証券 | 17,168,757,027 | 23,365,428,666 |
| 派生商品評価勘定 | - | 163,715,501 |
| 未収入金 | - | 468,189,843 |
| 未収利息 | 564 | 2,004 |
| 流動資産合計 | 17,670,015,414 | 24,277,703,877 |
| 資産合計 | 17,670,015,414 | 24,277,703,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 305,035,648 | 7,460,945 |
| 未払金 | - | 481,636,429 |
| 未払解約金 | 22,136,995 | 16,252,321 |
| 未払受託者報酬 | 2,605,100 | 3,712,232 |
| 未払委託者報酬 | 23,445,846 | 33,410,084 |
| その他未払費用 | 173,613 | 247,427 |
| 流動負債合計 | 353,397,202 | 542,719,438 |
| 負債合計 | 353,397,202 | 542,719,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,985,636,928 | 26,132,105,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,669,018,716 | △2,397,120,949 |
| (分配準備積立金) | 586,310,212 | 967,680,370 |
| 元本等合計 | 17,316,618,212 | 23,734,984,439 |
| 純資産合計 | 17,316,618,212 | 23,734,984,439 |
| 負債純資産合計 | 17,670,015,414 | 24,277,703,877 |
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