有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年 3月29日現在) | 第4期 (2020年 3月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,650,178 | 14,316,379 |
| 投資信託受益証券 | 868,210,162 | 1,970,767,726 |
| 未収入金 | - | 195,391,762 |
| 流動資産合計 | 873,860,340 | 2,180,475,867 |
| 資産合計 | 873,860,340 | 2,180,475,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 190,912,860 |
| 未払解約金 | 2,099,110 | 2,060,452 |
| 未払受託者報酬 | 136,387 | 331,623 |
| 未払委託者報酬 | 1,227,410 | 2,984,477 |
| 未払利息 | 11 | 12 |
| その他未払費用 | 9,031 | 22,048 |
| 流動負債合計 | 3,471,949 | 196,311,472 |
| 負債合計 | 3,471,949 | 196,311,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 876,380,353 | 2,200,315,712 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,991,962 | △216,151,317 |
| (分配準備積立金) | 9,513,658 | 7,966,602 |
| 元本等合計 | 870,388,391 | 1,984,164,395 |
| 純資産合計 | 870,388,391 | 1,984,164,395 |
| 負債純資産合計 | 873,860,340 | 2,180,475,867 |
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