有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月30日-平成31年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年 3月29日現在) | 第3期 (2019年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,529,110 | 18,419,338 |
| 親投資信託受益証券 | 827,362,076 | 2,633,352,884 |
| 未収入金 | 4,183,417 | - |
| 流動資産合計 | 842,074,603 | 2,651,772,222 |
| 資産合計 | 842,074,603 | 2,651,772,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 393,072 | 1,206,227 |
| 未払解約金 | 8,211,805 | 6,009,565 |
| 未払受託者報酬 | 110,593 | 328,451 |
| 未払委託者報酬 | 1,732,508 | 5,145,690 |
| 未払利息 | 20 | 37 |
| その他未払費用 | 7,316 | 21,841 |
| 流動負債合計 | 10,455,314 | 12,711,811 |
| 負債合計 | 10,455,314 | 12,711,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 786,145,219 | 2,412,454,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,474,070 | 226,605,519 |
| (分配準備積立金) | 17,320,557 | 64,859,354 |
| 元本等合計 | 831,619,289 | 2,639,060,411 |
| 純資産合計 | 831,619,289 | 2,639,060,411 |
| 負債純資産合計 | 842,074,603 | 2,651,772,222 |
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