有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/30-2024/03/29)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2023年 3月29日現在) | 第8期 (2024年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 36,218 | 28,998,379 |
| コール・ローン | 315,090,852 | 348,476,714 |
| 投資信託受益証券 | 7,406,651,662 | 5,262,236,986 |
| 親投資信託受益証券 | 25,694,678,274 | 32,496,616,126 |
| 未収入金 | 1,083,818,057 | - |
| 未収利息 | - | 702 |
| 流動資産合計 | 34,500,275,063 | 38,136,328,907 |
| 資産合計 | 34,500,275,063 | 38,136,328,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 781,243,443 | - |
| 未払収益分配金 | 14,362,317 | 13,420,616 |
| 未払解約金 | 30,279,740 | 123,351,103 |
| 未払受託者報酬 | 5,807,842 | 6,331,976 |
| 未払委託者報酬 | 79,373,819 | 86,536,972 |
| 未払利息 | 153 | - |
| その他未払費用 | 387,130 | 422,074 |
| 流動負債合計 | 911,454,444 | 230,062,741 |
| 負債合計 | 911,454,444 | 230,062,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,724,635,080 | 26,841,233,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,864,185,539 | 11,065,032,191 |
| (分配準備積立金) | 1,675,113,093 | 5,152,649,388 |
| 元本等合計 | 33,588,820,619 | 37,906,266,166 |
| 純資産合計 | 33,588,820,619 | 37,906,266,166 |
| 負債純資産合計 | 34,500,275,063 | 38,136,328,907 |
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