有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/30-2025/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2024年 3月29日現在) | 第9期 (2025年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,998,379 | 56,177,840 |
| コール・ローン | 348,476,714 | 274,151,926 |
| 投資信託受益証券 | 5,262,236,986 | 5,499,265,253 |
| 親投資信託受益証券 | 32,496,616,126 | 31,297,188,394 |
| 未収利息 | 702 | 3,664 |
| 流動資産合計 | 38,136,328,907 | 37,126,787,077 |
| 資産合計 | 38,136,328,907 | 37,126,787,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,420,616 | 12,851,343 |
| 未払解約金 | 123,351,103 | 24,660,374 |
| 未払受託者報酬 | 6,331,976 | 6,054,112 |
| 未払委託者報酬 | 86,536,972 | 82,739,435 |
| その他未払費用 | 422,074 | 403,547 |
| 流動負債合計 | 230,062,741 | 126,708,811 |
| 負債合計 | 230,062,741 | 126,708,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,841,233,975 | 25,702,687,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,065,032,191 | 11,297,390,472 |
| (分配準備積立金) | 5,152,649,388 | 5,128,837,399 |
| 元本等合計 | 37,906,266,166 | 37,000,078,266 |
| 純資産合計 | 37,906,266,166 | 37,000,078,266 |
| 負債純資産合計 | 38,136,328,907 | 37,126,787,077 |
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