有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年 3月29日現在) | 第4期 (2020年 3月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,419,338 | 84,476,865 |
| 親投資信託受益証券 | 2,633,352,884 | 6,262,018,629 |
| 未収入金 | - | 133,667,712 |
| 流動資産合計 | 2,651,772,222 | 6,480,163,206 |
| 資産合計 | 2,651,772,222 | 6,480,163,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,206,227 | 2,976,390 |
| 未払解約金 | 6,009,565 | 7,355,847 |
| 未払受託者報酬 | 328,451 | 958,622 |
| 未払委託者報酬 | 5,145,690 | 15,018,365 |
| 未払利息 | 37 | 74 |
| その他未払費用 | 21,841 | 63,851 |
| 流動負債合計 | 12,711,811 | 26,373,149 |
| 負債合計 | 12,711,811 | 26,373,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,412,454,892 | 5,952,781,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 226,605,519 | 501,008,502 |
| (分配準備積立金) | 64,859,354 | 205,145,366 |
| 元本等合計 | 2,639,060,411 | 6,453,790,057 |
| 純資産合計 | 2,639,060,411 | 6,453,790,057 |
| 負債純資産合計 | 2,651,772,222 | 6,480,163,206 |
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