有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/30-2023/03/29)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2022年 3月29日現在) | 第7期 (2023年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,976,568 | 36,218 |
| コール・ローン | 191,631,190 | 315,090,852 |
| 投資信託受益証券 | 1,125,114,078 | 7,406,651,662 |
| 親投資信託受益証券 | 21,182,784,766 | 25,694,678,274 |
| 未収入金 | - | 1,083,818,057 |
| 流動資産合計 | 22,501,506,602 | 34,500,275,063 |
| 資産合計 | 22,501,506,602 | 34,500,275,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 781,243,443 |
| 未払収益分配金 | 9,151,075 | 14,362,317 |
| 未払解約金 | 12,459,049 | 30,279,740 |
| 未払受託者報酬 | 3,191,947 | 5,807,842 |
| 未払委託者報酬 | 43,623,217 | 79,373,819 |
| 未払利息 | 22 | 153 |
| その他未払費用 | 212,739 | 387,130 |
| 流動負債合計 | 68,638,049 | 911,454,444 |
| 負債合計 | 68,638,049 | 911,454,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,302,150,830 | 28,724,635,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,130,717,723 | 4,864,185,539 |
| (分配準備積立金) | 911,808,198 | 1,675,113,093 |
| 元本等合計 | 22,432,868,553 | 33,588,820,619 |
| 純資産合計 | 22,432,868,553 | 33,588,820,619 |
| 負債純資産合計 | 22,501,506,602 | 34,500,275,063 |
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