有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/01-2026/03/30)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2025年 3月31日現在) | 第10期 (2026年 3月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 56,177,840 | 81,808,963 |
| コール・ローン | 274,151,926 | 535,866,023 |
| 投資信託受益証券 | 5,499,265,253 | 12,222,507,455 |
| 親投資信託受益証券 | 31,297,188,394 | 35,144,423,044 |
| 未収利息 | 3,664 | 10,854 |
| 流動資産合計 | 37,126,787,077 | 47,984,616,339 |
| 資産合計 | 37,126,787,077 | 47,984,616,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,851,343 | 15,031,590 |
| 未払解約金 | 24,660,374 | 36,363,519 |
| 未払受託者報酬 | 6,054,112 | 7,537,858 |
| 未払委託者報酬 | 82,739,435 | 103,017,224 |
| その他未払費用 | 403,547 | 707,012 |
| 流動負債合計 | 126,708,811 | 162,657,203 |
| 負債合計 | 126,708,811 | 162,657,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,702,687,794 | 30,063,181,362 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,297,390,472 | 17,758,777,774 |
| (分配準備積立金) | 5,128,837,399 | 8,068,790,058 |
| 元本等合計 | 37,000,078,266 | 47,821,959,136 |
| 純資産合計 | 37,000,078,266 | 47,821,959,136 |
| 負債純資産合計 | 37,126,787,077 | 47,984,616,339 |
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