有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月31日-令和3年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年 3月30日現在) | 第5期 (2021年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 3,377,246 |
| コール・ローン | 84,476,865 | 75,977,035 |
| 投資信託受益証券 | - | 1,205,801,184 |
| 親投資信託受益証券 | 6,262,018,629 | 7,313,286,249 |
| 未収入金 | 133,667,712 | 52,282,023 |
| 流動資産合計 | 6,480,163,206 | 8,650,723,737 |
| 資産合計 | 6,480,163,206 | 8,650,723,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,976,390 | 3,632,304 |
| 未払解約金 | 7,355,847 | 63,222,369 |
| 未払受託者報酬 | 958,622 | 1,215,807 |
| 未払委託者報酬 | 15,018,365 | 15,986,408 |
| 未払利息 | 74 | 40 |
| その他未払費用 | 63,851 | 80,993 |
| 流動負債合計 | 26,373,149 | 84,137,921 |
| 負債合計 | 26,373,149 | 84,137,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,952,781,555 | 7,264,608,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 501,008,502 | 1,301,977,353 |
| (分配準備積立金) | 205,145,366 | 429,795,840 |
| 元本等合計 | 6,453,790,057 | 8,566,585,816 |
| 純資産合計 | 6,453,790,057 | 8,566,585,816 |
| 負債純資産合計 | 6,480,163,206 | 8,650,723,737 |
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