有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月30日-令和4年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2021年 3月29日現在) | 第6期 (2022年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,377,246 | 1,976,568 |
| コール・ローン | 75,977,035 | 191,631,190 |
| 投資信託受益証券 | 1,205,801,184 | 1,125,114,078 |
| 親投資信託受益証券 | 7,313,286,249 | 21,182,784,766 |
| 未収入金 | 52,282,023 | - |
| 流動資産合計 | 8,650,723,737 | 22,501,506,602 |
| 資産合計 | 8,650,723,737 | 22,501,506,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,632,304 | 9,151,075 |
| 未払解約金 | 63,222,369 | 12,459,049 |
| 未払受託者報酬 | 1,215,807 | 3,191,947 |
| 未払委託者報酬 | 15,986,408 | 43,623,217 |
| 未払利息 | 40 | 22 |
| その他未払費用 | 80,993 | 212,739 |
| 流動負債合計 | 84,137,921 | 68,638,049 |
| 負債合計 | 84,137,921 | 68,638,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,264,608,463 | 18,302,150,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,301,977,353 | 4,130,717,723 |
| (分配準備積立金) | 429,795,840 | 911,808,198 |
| 元本等合計 | 8,566,585,816 | 22,432,868,553 |
| 純資産合計 | 8,566,585,816 | 22,432,868,553 |
| 負債純資産合計 | 8,650,723,737 | 22,501,506,602 |
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