有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 3月29日現在) | 第2期 (平成30年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 598,026 | 4,656,241 |
| 親投資信託受益証券 | 55,710,534 | 224,362,263 |
| 未収入金 | 875,395 | 666,295 |
| 流動資産合計 | 57,183,955 | 229,684,799 |
| 資産合計 | 57,183,955 | 229,684,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 854,603 | 3,540,146 |
| 未払受託者報酬 | 3,576 | 32,834 |
| 未払委託者報酬 | 52,231 | 481,594 |
| 未払利息 | - | 9 |
| その他未払費用 | 353 | 3,223 |
| 流動負債合計 | 910,763 | 4,057,806 |
| 負債合計 | 910,763 | 4,057,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,305,339 | 225,898,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,967,853 | △271,234 |
| (分配準備積立金) | 384,046 | 5,713,711 |
| 元本等合計 | 56,273,192 | 225,626,993 |
| 純資産合計 | 56,273,192 | 225,626,993 |
| 負債純資産合計 | 57,183,955 | 229,684,799 |
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