有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/30-2024/03/29)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2023年 3月29日現在) | 第8期 (2024年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,636,578 | 102,353,297 |
| 親投資信託受益証券 | 9,481,985,153 | 11,355,614,121 |
| 未収入金 | 139,448,240 | - |
| 未収利息 | - | 206 |
| 流動資産合計 | 9,706,069,971 | 11,457,967,624 |
| 資産合計 | 9,706,069,971 | 11,457,967,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,644,714 | 3,328,307 |
| 未払解約金 | 6,826,850 | 13,725,402 |
| 未払受託者報酬 | 1,722,415 | 1,679,654 |
| 未払委託者報酬 | 25,261,988 | 24,634,951 |
| 未払利息 | 41 | - |
| その他未払費用 | 172,183 | 167,896 |
| 流動負債合計 | 37,628,191 | 43,536,210 |
| 負債合計 | 37,628,191 | 43,536,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,289,429,360 | 6,656,615,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,379,012,420 | 4,757,815,812 |
| (分配準備積立金) | 1,804,210,275 | 1,866,773,496 |
| 元本等合計 | 9,668,441,780 | 11,414,431,414 |
| 純資産合計 | 9,668,441,780 | 11,414,431,414 |
| 負債純資産合計 | 9,706,069,971 | 11,457,967,624 |
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