有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月30日-令和4年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2021年 3月29日現在) | 第6期 (2022年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,815,251 | 92,811,746 |
| 親投資信託受益証券 | 3,084,382,576 | 9,274,650,467 |
| 未収入金 | - | 86,176,707 |
| 流動資産合計 | 3,108,197,827 | 9,453,638,920 |
| 資産合計 | 3,108,197,827 | 9,453,638,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,236,773 | 2,868,238 |
| 未払解約金 | 10,107,231 | 4,883,017 |
| 未払受託者報酬 | 424,283 | 1,229,107 |
| 未払委託者報酬 | 6,222,749 | 18,026,798 |
| 未払利息 | 12 | 10 |
| その他未払費用 | 42,363 | 122,853 |
| 流動負債合計 | 18,033,411 | 27,130,023 |
| 負債合計 | 18,033,411 | 27,130,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,473,547,329 | 5,736,477,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 616,617,087 | 3,690,030,924 |
| (分配準備積立金) | 382,186,882 | 1,850,843,867 |
| 元本等合計 | 3,090,164,416 | 9,426,508,897 |
| 純資産合計 | 3,090,164,416 | 9,426,508,897 |
| 負債純資産合計 | 3,108,197,827 | 9,453,638,920 |
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