有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/01-2026/03/30)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2025年 3月31日現在) | 第10期 (2026年 3月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,436,042 | 1,581,889 |
| コール・ローン | 103,053,518 | 110,037,875 |
| 親投資信託受益証券 | 11,689,730,603 | 12,640,818,234 |
| 未収利息 | 1,377 | 2,228 |
| 流動資産合計 | 11,794,221,540 | 12,752,440,226 |
| 資産合計 | 11,794,221,540 | 12,752,440,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,299,169 | 3,177,670 |
| 未払解約金 | 6,671,801 | 13,055,830 |
| 未払受託者報酬 | 1,987,090 | 2,146,891 |
| 未払委託者報酬 | 29,143,956 | 31,487,668 |
| その他未払費用 | 198,648 | 214,628 |
| 流動負債合計 | 41,300,664 | 50,082,687 |
| 負債合計 | 41,300,664 | 50,082,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,598,338,062 | 6,355,340,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,154,582,814 | 6,347,017,227 |
| (分配準備積立金) | 1,703,448,502 | 2,446,752,654 |
| 元本等合計 | 11,752,920,876 | 12,702,357,539 |
| 純資産合計 | 11,752,920,876 | 12,702,357,539 |
| 負債純資産合計 | 11,794,221,540 | 12,752,440,226 |
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