有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月31日-令和3年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年 3月30日現在) | 第5期 (2021年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,616,752 | 23,815,251 |
| 親投資信託受益証券 | 2,049,015,326 | 3,084,382,576 |
| 流動資産合計 | 2,080,632,078 | 3,108,197,827 |
| 資産合計 | 2,080,632,078 | 3,108,197,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,236,773 |
| 未払解約金 | 1,964,999 | 10,107,231 |
| 未払受託者報酬 | 393,547 | 424,283 |
| 未払委託者報酬 | 5,772,026 | 6,222,749 |
| 未払利息 | 27 | 12 |
| その他未払費用 | 39,297 | 42,363 |
| 流動負債合計 | 8,169,896 | 18,033,411 |
| 負債合計 | 8,169,896 | 18,033,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,324,130,006 | 2,473,547,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △251,667,824 | 616,617,087 |
| (分配準備積立金) | 128,652,865 | 382,186,882 |
| 元本等合計 | 2,072,462,182 | 3,090,164,416 |
| 純資産合計 | 2,072,462,182 | 3,090,164,416 |
| 負債純資産合計 | 2,080,632,078 | 3,108,197,827 |
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