有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/30-2025/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2024年 3月29日現在) | 第9期 (2025年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 1,436,042 |
| コール・ローン | 102,353,297 | 103,053,518 |
| 親投資信託受益証券 | 11,355,614,121 | 11,689,730,603 |
| 未収利息 | 206 | 1,377 |
| 流動資産合計 | 11,457,967,624 | 11,794,221,540 |
| 資産合計 | 11,457,967,624 | 11,794,221,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,328,307 | 3,299,169 |
| 未払解約金 | 13,725,402 | 6,671,801 |
| 未払受託者報酬 | 1,679,654 | 1,987,090 |
| 未払委託者報酬 | 24,634,951 | 29,143,956 |
| その他未払費用 | 167,896 | 198,648 |
| 流動負債合計 | 43,536,210 | 41,300,664 |
| 負債合計 | 43,536,210 | 41,300,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,656,615,602 | 6,598,338,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,757,815,812 | 5,154,582,814 |
| (分配準備積立金) | 1,866,773,496 | 1,703,448,502 |
| 元本等合計 | 11,414,431,414 | 11,752,920,876 |
| 純資産合計 | 11,414,431,414 | 11,752,920,876 |
| 負債純資産合計 | 11,457,967,624 | 11,794,221,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
