有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/30-2023/03/29)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2022年 3月29日現在) | 第7期 (2023年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,811,746 | 84,636,578 |
| 親投資信託受益証券 | 9,274,650,467 | 9,481,985,153 |
| 未収入金 | 86,176,707 | 139,448,240 |
| 流動資産合計 | 9,453,638,920 | 9,706,069,971 |
| 資産合計 | 9,453,638,920 | 9,706,069,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,868,238 | 3,644,714 |
| 未払解約金 | 4,883,017 | 6,826,850 |
| 未払受託者報酬 | 1,229,107 | 1,722,415 |
| 未払委託者報酬 | 18,026,798 | 25,261,988 |
| 未払利息 | 10 | 41 |
| その他未払費用 | 122,853 | 172,183 |
| 流動負債合計 | 27,130,023 | 37,628,191 |
| 負債合計 | 27,130,023 | 37,628,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,736,477,973 | 7,289,429,360 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,690,030,924 | 2,379,012,420 |
| (分配準備積立金) | 1,850,843,867 | 1,804,210,275 |
| 元本等合計 | 9,426,508,897 | 9,668,441,780 |
| 純資産合計 | 9,426,508,897 | 9,668,441,780 |
| 負債純資産合計 | 9,453,638,920 | 9,706,069,971 |
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