有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月30日-平成31年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年 3月29日現在) | 第3期 (2019年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,656,241 | 7,358,828 |
| 親投資信託受益証券 | 224,362,263 | 1,074,464,894 |
| 未収入金 | 666,295 | 41,580,568 |
| 流動資産合計 | 229,684,799 | 1,123,404,290 |
| 資産合計 | 229,684,799 | 1,123,404,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 471,532 |
| 未払解約金 | 3,540,146 | 1,771,468 |
| 未払受託者報酬 | 32,834 | 125,173 |
| 未払委託者報酬 | 481,594 | 1,835,828 |
| 未払利息 | 9 | 14 |
| その他未払費用 | 3,223 | 12,456 |
| 流動負債合計 | 4,057,806 | 4,216,471 |
| 負債合計 | 4,057,806 | 4,216,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 225,898,227 | 943,065,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △271,234 | 176,122,786 |
| (分配準備積立金) | 5,713,711 | 86,675,252 |
| 元本等合計 | 225,626,993 | 1,119,187,819 |
| 純資産合計 | 225,626,993 | 1,119,187,819 |
| 負債純資産合計 | 229,684,799 | 1,123,404,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
