有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 当期 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 166,031,352円 | 177,857,877円 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | ||
| 出資総額控除額 | 225,495,540円 | 226,010,370円 |
| Ⅲ 分配金の額 | 391,476,732円 | 403,832,652円 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (3,802円) | (3,922円) |
| うち利益分配金 | 165,981,192円 | 177,822,282円 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (1,612円) | (1,727円) |
| うち利益超過分配金 | 225,495,540円 | 226,010,370円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金) | (2,190円) | (2,195円) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 50,160円 | 35,595円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第38条第1項に従い、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益166,031,352円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額165,981,192円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人は規約第38条第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、毎期継続的に利益を超える金銭の分配を行います。かかる方針により、当期の減価償却費計上額である636,793,882円の35.4%に相当する金額225,495,540円を、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとしました。 この結果、投資口1口当たりの分配金を3,802円としました。 | 本投資法人の規約第38条第1項に従い、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益177,857,877円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額177,822,282円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人は規約第38条第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、毎期継続的に利益を超える金銭の分配を行います。かかる方針により、当期の減価償却費計上額である637,168,743円の35.5%に相当する金額226,010,370円を、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとしました。 この結果、投資口1口当たりの分配金を3,922円としました。 |
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