有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(2023/07/01-2024/06/30)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 当期 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 193,014,681円 | 175,623,376円 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | ||
| 出資総額控除額 | 228,687,486円 | 242,999,760円 |
| Ⅲ 分配金の額 | 421,645,770円 | 418,556,790円 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (4,095円) | (4,065円) |
| うち利益分配金 | 192,958,284円 | 175,557,030円 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (1,874円) | (1,705円) |
| うち利益超過分配金 | 228,687,486円 | 242,999,760円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金) | (2,221円) | (2,360円) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 56,397円 | 66,346円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第38条第1項に従い、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益193,014,681円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額192,958,284円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人は規約第38条第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、毎期継続的に利益を超える金銭の分配を行います。かかる方針により、当期の減価償却費計上額である638,183,531円の35.8%に相当する金額228,687,486円を、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとしました。 この結果、投資口1口当たりの分配金を4,095円としました。 | 本投資法人の規約第38条第1項に従い、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益175,623,376円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額175,557,030円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人は規約第38条第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、毎期継続的に利益を超える金銭の分配を行います。かかる方針により、当期の減価償却費計上額である641,543,235円の37.9%に相当する金額242,999,760円を、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとしました。 この結果、投資口1口当たりの分配金を4,065円としました。 |
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