有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2025/07/01-2026/06/30)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 2024年7月 1日 至 2025年6月30日 | 当期 自 2025年7月 1日 至 2026年6月30日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 154,692,977円 | 180,437,217円 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | ||
| 出資総額控除額 | 245,367,978円 | 184,103,208円 |
| Ⅲ 分配金の額 | 400,022,910円 | 364,499,640円 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (3,885円) | (3,540円) |
| うち利益分配金 | 154,654,932円 | 180,396,432円 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (1,502円) | (1,752円) |
| うち利益超過分配金 | 245,367,978円 | 184,103,208円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金) | (2,383円) | (1,788円) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 38,045円 | 40,785円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第38条第1項に従い、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益154,692,977円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額154,654,932円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人は規約第38条第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、毎期継続的に利益を超える金銭の分配を行います。かかる方針により、当期の減価償却費計上額である648,781,324円の37.8%に相当する金額245,367,978円を、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとしました。 この結果、投資口1口当たりの分配金を3,885円としました。 | 本投資法人の規約第38条第1項に従い、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益180,437,217円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額180,396,432円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人は規約第38条第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、毎期継続的に利益を超える金銭の分配を行います。かかる方針により、当期の減価償却費計上額である661,394,853円の27.8%に相当する金額184,103,208円を、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとしました。 この結果、投資口1口当たりの分配金を3,540円としました。 |
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