有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月18日-平成29年5月25日)

①【純資産の推移】
平成29年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (平成29年 5月25日)	435,754,597	436,585,429	1.0490	1.0510
平成28年11月末日	48,305,072	―	1.0203	―
平成28年12月末日	159,232,282	―	1.0433	―
平成29年 1月末日	221,412,650	―	1.0307	―
平成29年 2月末日	294,509,896	―	1.0646	―
平成29年 3月末日	365,617,148	―	1.0606	―
平成29年 4月末日	409,493,306	―	1.0654	―
平成29年 5月末日	438,778,230	―	1.0492	―

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (平成29年 5月25日)	455,057,064	456,767,661	1.0641	1.0681
平成28年11月末日	28,276,954	―	1.0472	―
平成28年12月末日	120,714,211	―	1.0972	―
平成29年 1月末日	139,893,090	―	1.0909	―
平成29年 2月末日	164,134,994	―	1.1073	―
平成29年 3月末日	392,063,067	―	1.0873	―
平成29年 4月末日	435,430,750	―	1.0618	―
平成29年 5月末日	460,856,069	―	1.0555	―

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (平成29年 5月25日)	129,241,048	129,241,048	1.0453	1.0453
平成28年11月末日	15,531,095	―	1.0202	―
平成28年12月末日	77,412,166	―	1.0322	―
平成29年 1月末日	89,141,239	―	1.0195	―
平成29年 2月末日	107,016,937	―	1.0545	―
平成29年 3月末日	122,930,937	―	1.0525	―
平成29年 4月末日	132,489,920	―	1.0595	―
平成29年 5月末日	129,289,525	―	1.0456	―

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (平成29年 5月25日)	246,414,454	246,414,454	1.0791	1.0791
平成28年11月末日	48,177,098	―	1.0471	―
平成28年12月末日	136,493,816	―	1.0968	―
平成29年 1月末日	163,481,153	―	1.0907	―
平成29年 2月末日	182,143,229	―	1.1106	―
平成29年 3月末日	238,799,977	―	1.0946	―
平成29年 4月末日	244,641,429	―	1.0727	―
平成29年 5月末日	243,261,087	―	1.0704	―