有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

①【純資産の推移】
2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (2017年 5月25日)	435,754,597	436,585,429	1.0490	1.0510
第2特定期間 (2017年11月27日)	411,379,762	412,163,126	1.0503	1.0523
第3特定期間 (2018年 5月25日)	311,727,393	312,319,044	1.0538	1.0558
第4特定期間 (2018年11月26日)	212,555,278	212,961,123	1.0475	1.0495
第5特定期間 (2019年 5月27日)	191,468,743	191,809,852	1.1226	1.1246
第6特定期間 (2019年11月25日)	180,120,500	180,434,041	1.1489	1.1509
第7特定期間 (2020年 5月25日)	119,575,819	119,863,406	0.8316	0.8336
2019年 5月末日	187,032,228	―	1.1079	―
2019年 6月末日	185,123,578	―	1.1054	―
2019年 7月末日	180,545,833	―	1.1126	―
2019年 8月末日	179,143,754	―	1.1410	―
2019年 9月末日	184,071,072	―	1.1640	―
2019年10月末日	181,814,675	―	1.1453	―
2019年11月末日	181,310,399	―	1.1635	―
2019年12月末日	159,406,702	―	1.1380	―
2020年 1月末日	164,918,315	―	1.1760	―
2020年 2月末日	163,330,063	―	1.1694	―
2020年 3月末日	118,387,739	―	0.8166	―
2020年 4月末日	128,070,829	―	0.8912	―
2020年 5月末日	122,584,292	―	0.8523	―

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (2017年 5月25日)	455,057,064	456,767,661	1.0641	1.0681
第2特定期間 (2017年11月27日)	479,877,881	481,591,879	1.1199	1.1239
第3特定期間 (2018年 5月25日)	376,222,278	377,607,025	1.0868	1.0908
第4特定期間 (2018年11月26日)	318,396,367	319,567,322	1.0876	1.0916
第5特定期間 (2019年 5月27日)	271,289,828	272,263,561	1.1144	1.1184
第6特定期間 (2019年11月25日)	234,931,930	235,751,415	1.1467	1.1507
第7特定期間 (2020年 5月25日)	154,217,302	155,016,114	0.7722	0.7762
2019年 5月末日	265,858,985	―	1.0917	―
2019年 6月末日	265,172,948	―	1.1080	―
2019年 7月末日	241,120,732	―	1.1202	―
2019年 8月末日	237,175,428	―	1.1155	―
2019年 9月末日	246,105,463	―	1.1570	―
2019年10月末日	241,129,646	―	1.1538	―
2019年11月末日	239,698,402	―	1.1694	―
2019年12月末日	232,789,619	―	1.1621	―
2020年 1月末日	231,087,763	―	1.1839	―
2020年 2月末日	226,800,357	―	1.1633	―
2020年 3月末日	150,466,068	―	0.7590	―
2020年 4月末日	165,548,348	―	0.8292	―
2020年 5月末日	160,137,215	―	0.8010	―

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2017年 5月25日)	129,241,048	129,241,048	1.0453	1.0453
第2期 (2017年11月27日)	113,858,434	113,858,434	1.0592	1.0592
第3期 (2018年 5月25日)	53,630,498	53,630,498	1.0736	1.0736
第4期 (2018年11月26日)	28,017,963	28,017,963	1.0826	1.0826
第5期 (2019年 5月27日)	17,094,937	17,094,937	1.1724	1.1724
第6期 (2019年11月25日)	11,815,908	11,815,908	1.2138	1.2138
第7期 (2020年 5月25日)	9,058,635	9,058,635	0.8895	0.8895
2019年 5月末日	16,880,356	―	1.1569	―
2019年 6月末日	15,605,467	―	1.1560	―
2019年 7月末日	16,056,453	―	1.1657	―
2019年 8月末日	15,996,290	―	1.1991	―
2019年 9月末日	16,642,066	―	1.2256	―
2019年10月末日	14,369,583	―	1.2066	―
2019年11月末日	11,870,296	―	1.2290	―
2019年12月末日	11,643,995	―	1.2047	―
2020年 1月末日	12,174,752	―	1.2469	―
2020年 2月末日	12,037,441	―	1.2411	―
2020年 3月末日	9,558,434	―	0.8691	―
2020年 4月末日	9,658,450	―	0.9518	―
2020年 5月末日	9,298,183	―	0.9113	―

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2017年 5月25日)	246,414,454	246,414,454	1.0791	1.0791
第2期 (2017年11月27日)	142,545,490	142,545,490	1.1619	1.1619
第3期 (2018年 5月25日)	122,817,523	122,817,523	1.1524	1.1524
第4期 (2018年11月26日)	88,502,630	88,502,630	1.1791	1.1791
第5期 (2019年 5月27日)	50,238,903	50,238,903	1.2363	1.2363
第6期 (2019年11月25日)	41,333,316	41,333,316	1.2997	1.2997
第7期 (2020年 5月25日)	33,604,169	33,604,169	0.8981	0.8981
2019年 5月末日	49,216,678	―	1.2110	―
2019年 6月末日	47,752,687	―	1.2336	―
2019年 7月末日	45,191,048	―	1.2515	―
2019年 8月末日	45,203,360	―	1.2508	―
2019年 9月末日	42,276,799	―	1.3024	―
2019年10月末日	41,439,615	―	1.3032	―
2019年11月末日	40,828,685	―	1.3255	―
2019年12月末日	41,811,439	―	1.3218	―
2020年 1月末日	44,429,651	―	1.3513	―
2020年 2月末日	43,062,342	―	1.3322	―
2020年 3月末日	26,564,585	―	0.8732	―
2020年 4月末日	31,074,406	―	0.9599	―
2020年 5月末日	35,062,959	―	0.9316	―