有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)

①【純資産の推移】
平成30年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (2017年 5月25日)	435,754,597	436,585,429	1.0490	1.0510
第2特定期間 (2017年11月27日)	411,379,762	412,163,126	1.0503	1.0523
第3特定期間 (2018年 5月25日)	311,727,393	312,319,044	1.0538	1.0558
2017年 5月末日	438,778,230	―	1.0492	―
2017年 6月末日	447,460,845	―	1.0354	―
2017年 7月末日	452,605,556	―	1.0169	―
2017年 8月末日	443,837,073	―	1.0162	―
2017年 9月末日	417,905,701	―	1.0130	―
2017年10月末日	413,902,054	―	1.0273	―
2017年11月末日	406,900,067	―	1.0388	―
2017年12月末日	409,085,498	―	1.0510	―
2018年 1月末日	400,442,733	―	1.0325	―
2018年 2月末日	394,534,269	―	1.0274	―
2018年 3月末日	366,240,711	―	1.0370	―
2018年 4月末日	356,703,808	―	1.0260	―
2018年 5月末日	311,972,073	―	1.0546	―

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (2017年 5月25日)	455,057,064	456,767,661	1.0641	1.0681
第2特定期間 (2017年11月27日)	479,877,881	481,591,879	1.1199	1.1239
第3特定期間 (2018年 5月25日)	376,222,278	377,607,025	1.0868	1.0908
2017年 5月末日	460,856,069	―	1.0555	―
2017年 6月末日	478,703,396	―	1.0869	―
2017年 7月末日	472,403,471	―	1.0937	―
2017年 8月末日	511,082,120	―	1.0793	―
2017年 9月末日	524,341,738	―	1.1144	―
2017年10月末日	488,721,429	―	1.0999	―
2017年11月末日	469,324,287	―	1.0994	―
2017年12月末日	490,537,346	―	1.1461	―
2018年 1月末日	475,874,251	―	1.1046	―
2018年 2月末日	410,419,240	―	1.0503	―
2018年 3月末日	406,168,543	―	1.0395	―
2018年 4月末日	370,397,240	―	1.0580	―
2018年 5月末日	371,726,913	―	1.0807	―

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間 (2017年 5月25日)	129,241,048	129,241,048	1.0453	1.0453
第2計算期間 (2017年11月27日)	113,858,434	113,858,434	1.0592	1.0592
第3計算期間 (2018年 5月25日)	53,630,498	53,630,498	1.0736	1.0736
2017年 5月末日	129,289,525	―	1.0456	―
2017年 6月末日	126,794,622	―	1.0333	―
2017年 7月末日	124,734,388	―	1.0164	―
2017年 8月末日	124,971,915	―	1.0178	―
2017年 9月末日	120,109,325	―	1.0174	―
2017年10月末日	112,536,547	―	1.0339	―
2017年11月末日	112,626,138	―	1.0477	―
2017年12月末日	114,200,197	―	1.0622	―
2018年 1月末日	110,670,790	―	1.0455	―
2018年 2月末日	110,337,211	―	1.0422	―
2018年 3月末日	69,370,825	―	1.0521	―
2018年 4月末日	63,684,976	―	1.0429	―
2018年 5月末日	47,664,614	―	1.0757	―

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間 (2017年 5月25日)	246,414,454	246,414,454	1.0791	1.0791
第2計算期間 (2017年11月27日)	142,545,490	142,545,490	1.1619	1.1619
第3計算期間 (2018年 5月25日)	122,817,523	122,817,523	1.1524	1.1524
2017年 5月末日	243,261,087	―	1.0704	―
2017年 6月末日	219,490,419	―	1.1066	―
2017年 7月末日	216,826,729	―	1.1176	―
2017年 8月末日	213,795,952	―	1.1069	―
2017年 9月末日	221,663,982	―	1.1471	―
2017年10月末日	148,846,940	―	1.1369	―
2017年11月末日	139,941,371	―	1.1406	―
2017年12月末日	141,176,241	―	1.1934	―
2018年 1月末日	137,576,805	―	1.1542	―
2018年 2月末日	130,265,050	―	1.1010	―
2018年 3月末日	118,483,728	―	1.0940	―
2018年 4月末日	121,082,415	―	1.1175	―
2018年 5月末日	122,469,851	―	1.1460	―